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Deutsche Bahn, 0.25% 27oct2031, CHF (FIGI RegS BBG012V9DP55, CH1137122797, WKN A3E5XY)
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L’obbligazione Deutsche Bahn CH1137122797 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/10/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 0,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 4,99 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 47,12 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 31,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 300.000.000 CHF e un importo in circolazione di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1137122797, FIGI - BBG012V9DP55, CFI - DBFNFB, Ticker - DBHNGR 0.25 10/27/31 EMTN.
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