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EBRD, FRN 13oct2025, GEL (FIGI BBG012VD0NV6, XS2398292289, WKN A3KXK2)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
32.000.000 GEL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GEL
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2398292289 è uno strumento di debito denominato in GEL, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 GEL, un importo di collocamento di 32.000.000 GEL e un importo in circolazione di 32.000.000 GEL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2398292289, FIGI - BBG012VD0NV6, CFI - DTVCFR, Common Code - 239829228, Ticker - EBRD F 10/13/25 GMTN.
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