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FHLB, 1.1% 14oct2026, USD (ZU-9026) (FIGI BBG012V0XJW6)

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Emittente
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    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
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    25.000.000 USD
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    25.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    10.000 USD
  • Valore nominale
    5.000 USD
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    *** USD
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    *** USD

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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

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***

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  • Collocamento
    ***
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    ***
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    ***

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  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

31/07/2026 Nuova emissione: FHLB ha emesso una euro-obbligazione (US3130BBPJ86) per USD 1325 Mln. in scadenza nel 2028.
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04/01/2026 Nuove emissioni: FHLB ha emesso delle euro-obbligazioni (US3130B8ZM77, US3130B8ZN50, US3130B8ZP09, US3130B8ZR64, US3130B8ZT21) per USD 2000, USD 1000, USD 1000, USD 500, USD 700 Mln. in scadenza nel 2026, 2026, 2026, 2026, 2026.
04/01/2026 Nuove emissioni: FHLB ha emesso delle euro-obbligazioni (US3130B8Z963, US3130B8ZE51, US3130B8ZF27, US3130B8ZG00, US3130B8ZH82, US3130B8ZJ49, US3130B8ZK12, US3130B8ZL94) per USD 500, USD 1000, USD 1000, USD 500, USD 1500, USD 1000, USD 750, USD 550 Mln. in scadenza nel 2028, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026.
05/11/2025 Nuova emissione: FHLB ha emesso una euro-obbligazione (US3130B8HG02) per USD 500 Mln. in scadenza nel 2026.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1155529
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG012V0XJW6
  • Ticker
    FHLB 1.1 10/14/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni Garantite
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