Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.8% 21oct2031, AUD (FIGI BBG012VKVK42, XS2398650890)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2398650890 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/10/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 30.000.000 AUD e un importo in circolazione di 30.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2398650890, FIGI - BBG012VKVK42, CFI - DTFCGR, Common Code - 239865089, Ticker - ASIA 1.8 10/21/31 GMTN.
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