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Raiffeisenbank Bulgaria, 3.3% 11oct2024, EUR (FIGI BBG012W6TZZ8, XS2393943456, WKN A3KXL9)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
120.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Bulgaria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Raiffeisenbank Bulgaria XS2393943456 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Bulgaria. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 120.000.000 EUR e un importo in circolazione di 120.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2393943456, FIGI - BBG012W6TZZ8, CFI - DTFNFB, Common Code - 239394345, Ticker - RBIAV 3.3 10/11/24 EMTN.
