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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 5aug2026, USD (FIGI BBG012W8W1K1, XS2398180724)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Itau Unibanco (Nassau Branch) XS2398180724 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 500.000 USD e un importo in circolazione di 500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2398180724, FIGI - BBG012W8W1K1, CFI - DTVUFR, Common Code - 239818072, Ticker - ITAU F 08/05/26 emTn.
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