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Dwr Cymru (Financing), 4.2% 10nov2028, EUR (59722EN/14.06) (FIGI BBG006ML4XM4, XS1037624050)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
53.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    53.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    53.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    61.257.135 USD
  • Minimo lotto commerciale
    106.000 EUR
  • ISIN
    XS1037624050
  • Common Code
    103762405
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006ML4XM4
  • Ticker
    SOCGEN 4.2 11/10/28 0000

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Dwr Cymru (Financing)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dwr Cymru (Financing)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    53.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    53.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    53.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    61.257.135 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    106.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    106.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

04/09/2025 Nuova emissione: Dwr Cymru (Financing) ha emesso una euro-obbligazione (XS3172211347) con cedola al 6.25% per GBP 450 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    XS1037624050
  • Cbonds ID
    1155721
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    103762405
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG006ML4XM4
  • Ticker
    SOCGEN 4.2 11/10/28 0000
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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