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Mikro Fund, 6.5% 15oct2023, EUR (FIGI BBG012X18NT5, XS2397448007)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund XS2397448007 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/10/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250.000 EUR, un importo di collocamento di 1.250.000 EUR e un importo in circolazione di 1.250.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2397448007, FIGI - BBG012X18NT5, CFI - DBVXFB, Common Code - 239744800, Ticker - MKKK V0 04/15/30 emTn.
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