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Hong Kong Mortgage Corporation, 0.8% 4oct2024, HKD (FIGI BBG012Q3XJ47, HK0000778370)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
662.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000778370 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 662.000.000 HKD e un importo in circolazione di 662.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000778370, FIGI - BBG012Q3XJ47, CFI - DTFUFB, Common Code - 239323499, Ticker - HKMTGC 0.8 10/04/24 EMTn.
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