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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (22X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG012STN7C6, XS2395965259, WKN A3KXMS)

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In circolazione
Importo dell'emissione
272.250.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    272.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    272.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    317.552.400 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2395965259
  • Common Code RegS
    239596525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7C6
  • Ticker
    HARVT 22X AR
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Harvest CLO XXII DAC opera come entità a scopo speciale. La Compagnia, costituita per emettere debito, emette buoni a breve termine. Harvest CLO XXII DAC raccoglie fondi per rifinanziare il debito esistente e pagare le spese correlate.
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  • Emittente
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    Harvest CLO XXII
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    Harvest CLO XXII
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    272.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    272.250.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    272.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    317.552.400 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €329,500,000, including the totalAccruedInterest Amount. Such proceedswill be used by theIssuerto redeem the RefinancedNotesat the aggregate RedemptionPrices oftheentire ClassorClassesofRated Notessubject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject tothe Conditions. The net proceeds fromthe issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the ExpenseReserveAccountandInterestReserve Account)are expectedtobe approximately €449,124,100.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2395965259
  • Cbonds ID
    1159181
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239596525
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7C6
  • WKN RegS
    A3KXMS
  • Ticker
    HARVT 22X AR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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