Bond Screener
Dryden 89 Euro CLO 2020, FRN 18oct2034, EUR (20-89X, ABS, E) (FIGI RegS BBG012JJ4JH8, XS2371855102, WKN A3KXSG)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.200.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dryden 89 Euro CLO 2020 XS2371855102 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 18/10/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 20.200.000 EUR e un importo in circolazione di 20.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2371855102, FIGI - BBG012JJ4JH8, CFI - DAVXBR, Common Code - 237185510, Ticker - DRYD 2020-89X E.
