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Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2034, EUR (3X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG012PP8WX6, XS2392989401, WKN A3KXSP)

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Importo dell'emissione
213.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    213.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    247.273.565 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2392989401
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  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
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    Fair Oaks Loan Funding III
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Fair Oaks Loan Funding III
  • Settore
    Corporate
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    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    213.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.500.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    213.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    247.273.565 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1 EUR
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €326,555,856.55 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions (i) to retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date), including making any distribution to the Subordinated Noteholders (at the discretion of the Collateral Manager), (iii) to redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (iv) to fund the Principal Account in an amount to be determined by the Collateral Manager in its sole discretion on or prior to the Issue Date pending the acquisition of additional Collateral Debt Obligations; and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2392989401
  • Cbonds ID
    1159611
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239298940
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012PP8WX6
  • WKN RegS
    A3KXSP
  • Ticker
    FOAKS 3X AR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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