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Itau BBA International PLC, 3.75% 16feb2026, USD (Structured) (FIGI BBG00Z85CLS2, XS2299201033)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.265.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.265.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.265.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 USD
  • ISIN
    XS2299201033
  • Common Code
    229920103
  • CFI
    DTVUGR
  • FIGI
    BBG00Z85CLS2
  • Ticker
    ITAU 3.75 02/16/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Itau BBA International PLC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Itau BBA International PLC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.265.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.265.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    100 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    XS2299201033
  • Cbonds ID
    1160213
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    229920103
  • CFI
    DTVUGR
  • FIGI
    BBG00Z85CLS2
  • Ticker
    ITAU 3.75 02/16/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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