Bond Screener
NZ Local Government Funding Agency, 2.25% 15may2028, NZD (LB0528) (FIGI BBG012XQNVH8, LGF150, NZLGFDT018C1, WKN A3K3M9)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.752.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NZ Local Government Funding Agency NZLGFDT018C1 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Undefined, con scadenza 15/05/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 1,53 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 NZD, un importo di collocamento di 1.752.000.000 NZD e un importo in circolazione di 1.752.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZLGFDT018C1, FIGI - BBG012XQNVH8, CFI - DBFGFR, Common Code - 240051206, Ticker - NZLGFA 2.25 05/15/28.
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