Bond Screener
Cassa Centrale Raiffeisen Dell`Alto Adige, 0.85% 26oct2026, EUR (FIGI BBG0132NC0D1, XS2401565630, WKN A3KX0Y)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/10/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cassa Centrale Raiffeisen Dell`Alto Adige XS2401565630 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 26/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,85% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -517,54 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -521,33 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2401565630, FIGI - BBG0132NC0D1, CFI - DTFNGB, Common Code - 240156563, Ticker - CACENR 0.85 10/26/26 EMTN.
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