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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 9.25% 18nov2024, KZT (12) (KZP12Y16D398, KZ2C00002327)

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Importo dell'emissione
34.500.000.000 KZT
Collocamento
***
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*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    34.500.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    34.500.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    78.045.469,97 USD
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002327
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D45G7
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3912

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Informazioni sull'emissione

Profilo
The Fund was established in 2008 by The Decree of the President of the Republic of Kazakhstan. The Fund is a commercial structure - an investment holding whose mission is social welfare of the Republic of ...
The Fund was established in 2008 by The Decree of the President of the Republic of Kazakhstan. The Fund is a commercial structure - an investment holding whose mission is social welfare of the Republic of Kazakhstan and support of the national economy modernization.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Società di partecipazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    34.500.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    34.500.000.000 KZT
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    34.500.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    78.045.470 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Ensuring the stability of the financial system of the Republic of Kazakhstan

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

22/11/2023 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
22/11/2023 Fitch Ratings affirms Samruk-Kazyna National Welfare Fund at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
22/11/2023 Fitch Affirms Kazakhstan's SWF Samruk-Kazyna at 'BBB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
31/10/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Samruk-Kazyna National Welfare Fund to positive and affirmed at "Baa2" (LT- local currency) credit rating
31/10/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Samruk-Kazyna National Welfare Fund to positive and affirmed at "Baa2" (LT- foreign currency) credit rating
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2022
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
2019
II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
II trim. naz.
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 07/09/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    KZP12Y16D398
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002327
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D45G7
  • Ticker
    SAMRUK 6 12/18/24 3912
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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