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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 2% 28oct2026, USD (FIGI RegS BBG0132PNZY4, XS2399149694, WKN A3KX3Q)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
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  • S&P
    ***   | ***
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2399149694
  • Common Code RegS
    239914969
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG0132PNZY4
  • SEDOL
    BPBJRG5
  • Ticker
    SAMRUK 2 10/28/26 REGS
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  • Emittente
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
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Listing
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    ***
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    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    General Corporate Purposes, Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

13/07/2026 Nuova emissione: Samruk-Kazyna National Welfare Fund ha emesso una obbligazione (KZQ000001064) con cedola al 2.0925% per CNY 3000 Mln. in scadenza nel 2031.
26/06/2026 Nuova emissione: Samruk-Kazyna National Welfare Fund ha emesso una obbligazione (KZQ000001007) per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2027.
06/05/2026 Nuova emissione: Samruk-Kazyna National Welfare Fund ha emesso una obbligazione (KZQ000000736) con cedola al 3.9% per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2026.
15/04/2026 Nuova emissione: Samruk-Kazyna National Welfare Fund ha emesso una obbligazione (CND1000B9FK6) con cedola al 2.18% per CNY 3000 Mln. in scadenza nel 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
2019
II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
II trim. naz.
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 07/09/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2399149694
  • Cbonds ID
    1161727
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239914969
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0132PNZY4
  • FIGI 144A
    BBG0132PPCC7
  • WKN RegS
    A3KX3Q
  • SEDOL
    BPBJRG5
  • Ticker
    SAMRUK 2 10/28/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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