Bond Screener
ICBC (Singapore Branch), 1% 28oct2024, USD (MTN37) (FIGI RegS BBG0133W3JC0, XS2384565508, WKN A3KX8E)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.050.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (Singapore Branch) XS2384565508 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.050.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.050.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2384565508, FIGI - BBG0133W3JC0, CFI - DTFNGR, Common Code - 238456550, Ticker - ICBCAS 1 10/28/24 GMTN.
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