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Shandong, 3.19% 19oct2028, CNY (FIGI BBG012XR8SG1, 2171036, CND10004NMX1)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.221.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Shandong CND10004NMX1 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 19/10/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,19% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 4.221.000.000 CNY e un importo in circolazione di 4.221.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004NMX1, FIGI - BBG012XR8SG1, CFI - DNFTFR, Ticker - SHANDO 3.19 10/19/28 1S47.
