Bond Screener
ICBC Financial Leasing, 1.625% 2nov2024, USD (FIGI RegS BBG0135X0JK0, XS2393949065, WKN A3KX9Y)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC Financial Leasing XS2393949065 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/11/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -33,68 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2393949065, FIGI - BBG0135X0JK0, CFI - DTFUFR, Common Code - 239394906, Ticker - ICBCIL 1.625 11/02/24 EMTN.
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