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Freedom Finance SPC, 5.5% 21oct2026, USD (FIGI BBG013BK1MB3, KZX000000815)

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Obbligazioni, Garantito

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
66.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Freedom Holding Corp.
Segnalazione IFRS
L’obbligazione Freedom Finance SPC KZX000000815 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 21/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Kazakistan. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 66.000.000 USD e un importo in circolazione di 66.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZX000000815, FIGI - BBG013BK1MB3, CFI - DBFGFR, Ticker - FRHC 5.5 10/21/26.
  • Importo dell'emissione
    66.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    66.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    66.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    66.000.000 USD
  • Denominazione
    100.000 USD
  • ISIN
    KZX000000815
  • CFI
    DBFGFR
  • FIGI
    BBG013BK1MB3
  • Ticker
    FRHC 5.5 10/21/26
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
L'Emittente è una sussidiaria di recente costituzione di Freedom Holding Corp. L'attività principale di FFSPC consiste nella raccolta di fondi attraverso l'emissione e il collocamento di obbligazioni con l'unico scopo di finanziare prestiti a favore della società madre Freedom Holding Corp.
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    Freedom Finance SPC
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    Freedom Finance SPC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    66.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    66.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    66.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    66.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento

    • partial repayment or refinancing of debt;
    • purchases of investment grade debt instruments of quasi-governmental entities;
    • business expansion through mergers and acquisitions; and
    • working capital.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    KZX000000815
  • Cbonds ID
    1164251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFR
  • FIGI
    BBG013BK1MB3
  • Ticker
    FRHC 5.5 10/21/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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