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Hayfin Emerald CLO III, FRN 15jan2035, EUR (3X, ABS, FR) (FIGI RegS BBG012YNRBY5, XS2402416411, WKN A3KYE1)

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Collocamento
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Hayfin Emerald CLO III Designated Activity Company è stata costituita lunedì 26 novembre 2018.
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    Hayfin Emerald CLO III
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    Hayfin Emerald CLO III
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    14.200.000 EUR
  • Importo sul mercato
    14.200.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    14.200.000 EUR
  • Equivalente in USD
    16.583.470 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
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  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
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    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Limite inferiore
    %
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    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated proceeds of the issue of the Offered Notes are expected to be approximately €464,843,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date and (iii) retain certain amounts in the Expense Reserve Account. On the Issue Date, the Collateral Manager, in its sole discretion, may distribute any remaining Principal Proceeds, Interest Proceeds, Sale Proceeds and Refinancing Proceeds to the holders of the Subordinated Notes on a pro rata basis, provided the Collateral Principal Amount (calculated for this purpose on the basis that (i) the Principal Balance of each Defaulted Obligation shall be the lower of its Moody's Collateral Value and its Fitch Collateral Value and (ii) amounts which the Collateral Manager, in its reasonable opinion, expects will be used to purchase Collateral Obligations at a discount between the Issue Date and the Effective Date shall be calculated by reference to the principal balance of such Collateral Obligation) is equal to or greater than the Target Par Amount after giving effect to such distribution. Any remaining amounts will be transferred to the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2402416411
  • Cbonds ID
    1166905
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240241641
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG012YNRBY5
  • WKN RegS
    A3KYE1
  • Ticker
    HAYEM 3X FR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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