Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 6jun2027, USD (221, Structured) (BCS06/27, XS2403889798)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2403889798 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/06/2027. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 69% and 93%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 5.000.000 USD e un importo in circolazione di 5.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2403889798, CFI - DTVNGR, Common Code - 240388979.
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