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CESC, FRN 30sep2026, INR (FIGI BBG012S14S05, INE486A07275)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.000.000.000 INR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/09/2026
(-)
ACI
INR
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CESC INE486A07275 è uno strumento di debito denominato in INR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 12M India Treasury Bill Yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è India. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 INR, un importo di collocamento di 4.000.000.000 INR e un importo in circolazione di 4.000.000.000 INR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - INE486A07275, FIGI - BBG012S14S05, CFI - DBVSLN, Ticker - CESCIN F 09/30/26.
