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DZ Bank, 0.2% 18dec2024, EUR (A1661) (FIGI BBG01390LX06, DE000DFK0MR5, WKN DFK0MR)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
18/12/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Bank DE000DFK0MR5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 18/12/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -2.556,13 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 250.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DFK0MR5, FIGI - BBG01390LX06, CFI - DTFUFB, Common Code - 240546728, Ticker - DZBK 0.2 12/18/24 EMTN.
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