Bond Screener
Otkritie Bank, SO-05 (6-04-01015-A, ОткрБФКСО5, RU000A104479)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
12/12/2024
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Otkritie Bank RU000A104479 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 12/12/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 31% and 42%. Il G-spread è pari a 22.456.098.692.333.000.209.713.092.076.227.643.002.521.267.762.407.632.883.168.587.261.145.926.938.394.624 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 200.000.000 RUB e un importo in circolazione di 200.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A104479, CFI - DEXXXX.
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