Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 0.956% 25may2040, EUR (2021-201) (FIGI BBG013H7KHY1, XS2409301889)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2409301889 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/05/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 0,96% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 53% and 71%. La duration modificata è pari a 11,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 117,45 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 138,26 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 200.000.000 EUR e un importo in circolazione di 200.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2409301889, FIGI - BBG013H7KHY1, CFI - DTFUCR, Common Code - 240930188, Ticker - SIPLAT 0.956 05/25/40 eMtn.
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