Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 30dec2026, USD (225, Structured) (BCS12/26-3, XS2407287452)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2407287452 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/12/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2407287452, CFI - DAVNGR, Common Code - 240728745.
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