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Small Business Origination Loan Trust 2021-1, FRN 1mar2030, EUR (21-1, ABS, C) (FIGI RegS BBG0139S22D0, XS2405358313, WKN A3KY2Q)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.137.655 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Small Business Origination Loan Trust 2021-1 XS2405358313 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 01/03/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 24.576.000 GBP e un importo in circolazione di 10.137.655 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2405358313, FIGI - BBG0139S22D0, CFI - DAVXBR, Common Code - 240535831, Ticker - SBOLT 2021-1 C.
