Bond Screener
GN Store Nord, 0.875% 25nov2024, EUR (FIGI RegS BBG013HZ82F7, XS2412258522, WKN A3KZEH)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Danimarca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GN Store Nord XS2412258522 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Danimarca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -222,11 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 600.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2412258522, FIGI - BBG013HZ82F7, CFI - DTFNFR, Common Code - 241225852, Ticker - GNDC 0.875 11/25/24 EMTN.
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