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AB Structured Products Fabrika, FRN 25oct2024, RUB (Structured) (FIGI BBG013NG2DF4, XS2407206049)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
Estinta
Importo dell'emissione
139.023.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AB Structured Products Fabrika XS2407206049 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/10/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB, un importo di collocamento di 139.023.000 RUB e un importo in circolazione di 139.023.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2407206049, FIGI - BBG013NG2DF4, CFI - DAVNGB, Common Code - 240720604, Ticker - STPRFK V0 10/25/24.
  • Volume del collocamento
    139.023.000 RUB
  • Importo sul mercato
    139.023.000 RUB
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 RUB
  • ISIN
    XS2407206049
  • Common Code
    240720604
  • CFI
    DAVNGB
  • FIGI
    BBG013NG2DF4
  • Ticker
    STPRFK V0 10/25/24
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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  • Emittente
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    AB Structured Products Fabrika
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    AB Structured Products Fabrika
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    139.023.000 RUB
  • Importo sul mercato
    139.023.000 RUB
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB
  • Valore nominale
    1.000 RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS2407206049
  • Cbonds ID
    1177269
  • Common Code
    240720604
  • CFI
    DAVNGB
  • FIGI
    BBG013NG2DF4
  • Ticker
    STPRFK V0 10/25/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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