Bond Screener
EBIS, BO-P05 (FIGI BBG013VR70Y3, 4B02-05-00360-R-001P, ЭБИС Б1P05, RU000A1045V1)
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Obbligazioni
Status
In default
Importo dell'emissione
499.855.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBIS RU000A1045V1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 25/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in default ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 2%. Il G-spread è pari a 15.095.592,42 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 499.855.000 RUB e un importo in circolazione di 499.855.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1045V1, FIGI - BBG013VR70Y3, CFI - DBFUFB, Ticker - EBISOO 14.5 11/25/25 OP05.
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