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Ares European CLO XV, FRN 15jan2036, EUR (15X, ABS, D) (FIGI RegS BBG013H9XBN8, XS2409271447, WKN A3KZBG)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
34.375.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    34.375.000 EUR
  • Importo sul mercato
    34.375.000 EUR
  • Equivalente in USD
    39.417.640,63 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409271447
  • Common Code RegS
    240927144
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013H9XBN8
  • Ticker
    ARESE 15X D

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  • Emittente
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    Ares European CLO XV
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ares European CLO XV
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    34.375.000 EUR
  • Importo sul mercato
    34.375.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    34.375.000 EUR
  • Equivalente in USD
    39.417.641 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €501,441,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed under the Warehouse Arrangements (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2409271447
  • Cbonds ID
    1178823
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240927144
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013H9XBN8
  • WKN RegS
    A3KZBG
  • Ticker
    ARESE 15X D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Obbligazioni commerciali
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