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China Mengniu Dairy Company, 3.08% 26nov2026, HKD (Conv.) (FIGI BBG013Q2M273, XS2407821201)

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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
4.862.600.000 HKD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Mengniu Dairy Company XS2407821201 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,08%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 HKD e un importo di collocamento di 4.862.600.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2407821201, FIGI - BBG013Q2M273, CFI - DCFNCR, Common Code - 240782120, Ticker - CHMEDA 3.08 11/26/26.
  • Volume del collocamento
    4.862.600.000 HKD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 HKD
  • ISIN
    XS2407821201
  • Common Code
    240782120
  • CFI
    DCFNCR
  • FIGI
    BBG013Q2M273
  • Ticker
    CHMEDA 3.08 11/26/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
China Mengniu Dairy Company Limited, una società di investimento holding, si occupa della produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari nella Repubblica Popolare Cinese. L'azienda opera in tre segmenti: Prodotti a base di Latte Liquido, Prodotti a base di Gelato e Altri Prodotti Lattiero-Caseari. Il segmento dei Prodotti a base di Latte Liquido produce e distribuisce latte ad altissima temperatura, bevande a base di latte e yogurt. Il segmento dei Prodotti a base di Gelato produce e distribuisce gelati. Il segmento degli Altri Prodotti Lattiero-Caseari produce e distribuisce latte in polvere. L'azienda è anche coinvolta nella ricerca e sviluppo di prodotti lattiero-caseari; nel confezionamento e nella vendita di prodotti lattiero-caseari; nello sviluppo tecnologico; e nell'allevamento di bovini da latte. Offre i suoi prodotti lattiero-caseari sotto il marchio MENGNIU. China Mengniu Dairy Company Limited è stata fondata nel 1999 e ha sede a Causeway Bay, Hong Kong.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    4.862.600.000 HKD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
    10.000 HKD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Da convertire fino a
    ***
  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS2407821201
  • Cbonds ID
    1178999
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    240782120
  • CFI
    DCFNCR
  • FIGI
    BBG013Q2M273
  • Ticker
    CHMEDA 3.08 11/26/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni convertibili
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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