Bond Screener
Harvest CLO XXV, FRN 21oct2034, EUR (25X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013B566N3, XS2405860532, WKN A3KZEA)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
26.130.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Harvest CLO XXV XS2405860532 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 21/10/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 26.130.000 EUR e un importo in circolazione di 26.130.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2405860532, FIGI - BBG013B566N3, CFI - DAVXBR, Common Code - 240586053, Ticker - HARVT 25X ER.
