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Ares European CLO XV, FRN 15jan2036, EUR (15X, ABS, C) (FIGI RegS BBG013H9XBK1, XS2409271017, WKN A3KZB8)

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In circolazione
Importo dell'emissione
32.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    32.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    32.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    37.603.962,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409271017
  • Common Code RegS
    240927101
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    ARESE 15X C

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    Ares European CLO XV
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    Ares European CLO XV
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    Corporate
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    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    32.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    32.500.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    32.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    37.603.963 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €501,441,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed under the Warehouse Arrangements (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2409271017
  • Cbonds ID
    1179327
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240927101
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013H9XBK1
  • WKN RegS
    A3KZB8
  • Ticker
    ARESE 15X C
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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