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Small Business Origination Loan Trust 2021-1, 0% 1mar2030, GBP (21-1, 3027D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG0139S22J4, XS2405360137, WKN A3KZGG)

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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Zero-coupon bonds, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
11.171.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    11.171.000 GBP
  • Importo sul mercato
    11.171.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • Common Code RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
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    SBOLT 2021-1 Z

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Documentazione

Prospetti

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Small Business Origination Loan Trust 2021-1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Small Business Origination Loan Trust 2021-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    11.171.000 GBP
  • Importo sul mercato
    11.171.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    91 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date in an aggregate amount equal to ?234,587,000. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement and certain, fees, costs and expenses payable by the Issuer on the Closing Date. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; Certain Transaction Documents 168 (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; and (d) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class Z Notes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2405360137
  • Cbonds ID
    1179699
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240536013
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0139S22J4
  • WKN RegS
    A3KZGG
  • Ticker
    SBOLT 2021-1 Z
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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