Frost CMBS 2021-1, FRN 22nov2026, EUR (21-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG012VJ0FM0, XS2402428341, WKN A3KZE5)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

45.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

45.000.000 EUR
Importo sul mercato

45.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2402428341
Common Code RegS

240242834
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG012VJ0FM0
Ticker

FROST 2021-1X EUA

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Emittente

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Frost CMBS 2021-1
Nome completo del mutuatario/emittente

Frost CMBS 2021-1
Settore

Corporate
Settore industriale

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Importo dell'emissione

Volume del collocamento

45.000.000 EUR
Importo sul mercato

45.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
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Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
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Limite di pagamenti riservati
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Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
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Limite di vendita di attività
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Identificatori

ISIN RegS

XS2402428341
Cbonds ID

1179715
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

240242834
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG012VJ0FM0
WKN RegS

A3KZE5
Ticker

FROST 2021-1X EUA
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Green bonds
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***