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Jubilee CLO 2021-XXV, FRN 15oct2035, EUR (21-25X, ABS, A) (FIGI RegS BBG0136Q4129, XS2402442920, WKN A3KZLA)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
248.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jubilee CLO 2021-XXV XS2402442920 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/10/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Irlanda. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 248.000.000 EUR e un importo in circolazione di 248.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2402442920, FIGI - BBG0136Q4129, CFI - DAVNBR, Common Code - 240244292, Ticker - JUBIL RE3PYG A.
