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Collocamento
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Rimborso anticipato
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ACI
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-
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    11.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
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  • Importo principale sul mercato
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Listing
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    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
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    ***
  • Scadenza
    ***
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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €324,751,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses; (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the 2020 Offering Circular) and make an interest distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager) in an amount not exceeding the Excess ParAmount in accordance with Condition 3(k)(i)(4) and Condition 7(b)(i) (Optional Redemption in Whole – Subordinated Noteholders/Collateral Manager) and (iv) pay any remaining proceeds into the Expense Reserve Account. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately €344,455,250. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2413885570
  • Cbonds ID
    1181743
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241388557
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013Q0XDN3
  • WKN RegS
    A3KZQ5
  • Ticker
    PENTA 2020-8X B2R
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Obbligazioni retail
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