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ARGENTUM SECURITIES, 1.3% 6jan2023, USD (2021-25) (FIGI RegS BBG013TGY4S9, XS2410359215)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.500.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ARGENTUM SECURITIES XS2410359215 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 06/01/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 1,3%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 USD, un importo di collocamento di 19.500.000 USD e un importo in circolazione di 19.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2410359215, FIGI - BBG013TGY4S9, CFI - DTVXFB, Common Code - 241035921, Ticker - CMKSEC 1.3 01/06/23.
  • Volume del collocamento
    19.500.000 USD
  • Importo sul mercato
    19.500.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    500.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2410359215
  • Common Code RegS
    241035921
  • CFI RegS
    DTVXFB
  • FIGI RegS
    BBG013TGY4S9
  • Ticker
    CMKSEC 1.3 01/06/23
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Custom Markets Securities 2 Public Limited Company opera come un'entità a scopo speciale. Il Trust è stato costituito al fine di emettere titoli preferenziali di trust e di acquistare titoli preferenziali corrispondenti della società per scopi generali della sua società madre.
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    ARGENTUM SECURITIES
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    19.500.000 USD
  • Importo sul mercato
    19.500.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    500.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2410359215
  • Cbonds ID
    1181877
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241035921
  • CFI RegS
    DTVXFB
  • FIGI RegS
    BBG013TGY4S9
  • Ticker
    CMKSEC 1.3 01/06/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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