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Barings Euro CLO 2021-3, FRN 27jul2034, EUR (21-3X, ABS, D) (FIGI RegS BBG013BTHYR4, XS2409287443, WKN A3KZJX)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
28.250.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    28.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    28.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    32.573.803,75 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2409287443
  • Common Code RegS
    240928744
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG013BTHYR4
  • Ticker
    BABSE 2021-3X D

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Barings Euro CLO 2021-3
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Barings Euro CLO 2021-3
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    28.250.000 EUR
  • Importo sul mercato
    28.250.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    28.250.000 EUR
  • Equivalente in USD
    32.573.804 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately €398,040,400.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2409287443
  • Cbonds ID
    1181917
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    240928744
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG013BTHYR4
  • WKN RegS
    A3KZJX
  • Ticker
    BABSE 2021-3X D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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