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CITIC Trust, 3.16% 26jul2024, CNY (ABS) (FIGI BBG0136LS5B5, 2189449, CND10004P7L7)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.136.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    7.136.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    7.136.000.000 CNY
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10004P7L7
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG0136LS5B5
  • Ticker
    HUAYU 13 A

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    CITIC Trust
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    CITIC Trust
  • Settore
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.136.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    7.136.000.000 CNY
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    2189449
  • ISIN
    CND10004P7L7
  • Cbonds ID
    1183271
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG0136LS5B5
  • Ticker
    HUAYU 13 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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