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ASCENT FINANCE, 2.55% 27jun2024, USD (2021-0049) (FIGI RegS BBG013TZZQL4, XS2337686005)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.600.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/06/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASCENT FINANCE XS2337686005 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 7.600.000 USD e un importo in circolazione di 7.600.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2337686005, FIGI - BBG013TZZQL4, CFI - DAFNBB, Common Code - 233768600, Ticker - ASCFIN 2.55 06/27/24 emTn.
