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Tikehau CLO VI, FRN 15jan2035, EUR (6X, ABS, B) (FIGI RegS BBG013STFY34, XS2417096554, WKN A3KZUJ)

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Importo dell'emissione
27.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    27.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.529.115 USD
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2417096554
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    241709655
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013STFY34
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    Tikehau CLO VI
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    Tikehau CLO VI
  • Settore
    Corporate
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    27.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    27.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    27.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    31.529.115 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated proceeds (after the payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) of the issue of the Notes are expected to be approximately €400,750,000. Such proceeds will be applied by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of Warehoused Assets purchased by the Issuer prior to the Issue Date. The remaining proceeds shall be (a) used to fund the Interest Reserve Account an amount equal to €1,750,000 and (b) after application of amounts in (a), in an amount retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2417096554
  • Cbonds ID
    1183499
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    241709655
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG013STFY34
  • WKN RegS
    A3KZUJ
  • Ticker
    TIKEH 6X B1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
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