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Unicaja Banco, 1% 1dec2026, EUR (FIGI RegS BBG013QBP305, ES0380907040, WKN A3KZQ3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
660.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Unicaja Banco ES0380907040 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 01/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 11Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 660.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0380907040, FIGI - BBG013QBP305, CFI - DBVUGB, Common Code - 241711889, Ticker - UCAJLN V1 12/01/26.
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