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SPFC DOM.RF, 03 (FIGI BBG01GM6M7R6, 4-03-00598-R-001P, sСОПФДОМ3, RU000A105B03)

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Obbligazioni, Garantito, Social Bonds, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    15.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105B03
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG01GM6M7R6
  • Ticker
    DOMRFR 9.9 11/15/25 001P

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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LLC "SPFC DOM.RF" (ex. SPFC Infrastructure Bonds LLC) è stata fondata nel 2021. L'attività principale dell'azienda è l'emissione di obbligazioni, i cui proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati per finanziare la costruzione (ricostruzione) di infrastrutture attraverso ...
LLC "SPFC DOM.RF" (ex. SPFC Infrastructure Bonds LLC) è stata fondata nel 2021. L'attività principale dell'azienda è l'emissione di obbligazioni, i cui proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati per finanziare la costruzione (ricostruzione) di infrastrutture attraverso la concessione di prestiti a sviluppatori, filiali delle entità costituenti della Federazione Russa, incl. con la successiva emissione di prestiti a sviluppatori regionali, concessionari e partner privati. È implicita la partecipazione ai progetti delle autorità regionali e municipali, anche attraverso la fornitura di una garanzia statale. L'unico partecipante al SSPF è DOM.RF JSC, il 100% della quale è di proprietà della Federazione Russa rappresentata dall'Agenzia Federale per la Gestione della Proprietà Statale (Rosimushchestvo). Gli obiettivi dei progetti finanziati sono la costruzione di infrastrutture sociali, ingegneristiche e di trasporto nell'ambito della costruzione di alloggi o dello sviluppo di infrastrutture urbane.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SPFC DOM.RF
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SPFC DOM.RF
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    15.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% (***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    473
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Social Project
  • Collocamento
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***
  • ***
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-03-00598-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00598-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A105B03
  • Cbonds ID
    1184429
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    sСОПФДОМ3
  • FIGI
    BBG01GM6M7R6
  • Ticker
    DOMRFR 9.9 11/15/25 001P
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
Mostra di più Nascondi

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
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