Henley CLO III, FRN 25dec2035, EUR (3X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG013QLGPZ6, XS2414936877, WKN A3KZVK)

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Volume del collocamento

20.600.000 EUR
Importo sul mercato

20.600.000 EUR
Equivalente in USD

24.053.487 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2414936877
Common Code RegS

241493687
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013QLGPZ6
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Henley CLO III
Settore

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Settore industriale

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20.600.000 EUR
Importo sul mercato

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20.600.000 EUR
Equivalente in USD

24.053.487 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

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Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

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Listing

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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Modified Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

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Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

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Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
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Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
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Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
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Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
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Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Identificatori

ISIN RegS

XS2414936877
Cbonds ID

1186347
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241493687
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG013QLGPZ6
WKN RegS

A3KZVK
Ticker

HNLY 3X ER
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***