Henley CLO III, 2.05% 25dec2035, EUR (3X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG013QLGPM0, XS2414978101, WKN A3KZSY)

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14.000.000 EUR
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ISIN RegS

XS2414978101
Common Code RegS

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CFI RegS

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FIGI RegS

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Importo sul mercato

14.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

14.000.000 EUR
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16.253.930 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

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Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

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Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

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Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

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Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
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Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
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Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
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Limite di vendita di attività
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Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Identificatori

ISIN RegS

XS2414978101
Cbonds ID

1186353
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

241497810
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG013QLGPM0
WKN RegS

A3KZSY
Ticker

HNLY 3X B2R
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***