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Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund, 3% 25jul2048, AZN (FIGI BBG0165HQTJ0, AZ2055008687)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
28.757.600 AZN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AZN
Dati assenti
Paese di Rischio
Azerbaigian
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund AZ2055008687 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/07/2048. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Azerbaigian. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AZN, un importo di collocamento di 40.000.000 AZN e un importo in circolazione di 40.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AZ2055008687, FIGI - BBG0165HQTJ0, CFI - DBFSAR, Ticker - AMFUND 3 07/25/48 27Y.
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